{"id":6942,"date":"2024-09-22T22:16:19","date_gmt":"2024-09-22T20:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/serwer2032994.home.pl\/autoinstalator\/wordpress16\/?p=6942"},"modified":"2025-01-09T23:19:41","modified_gmt":"2025-01-09T22:19:41","slug":"generator-raportu-do-knf-dla-asi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/insights\/generator-raportu-do-knf-dla-asi","title":{"rendered":"Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF)"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Jak w praktyce wygl\u0105da przygotowywanie sprawozda\u0144 rocznych ASI do KNF?<\/h2>

Realia raportowania ZASI do KNF s\u0105 takie, \u017ce przez pierwsze dwa tygodnie stycznia nie du\u017co si\u0119 dzieje. W tym czasie Zarz\u0105dzaj\u0105cy usi\u0142uj\u0105 ze swoimi ksi\u0119gowymi zestawi\u0107 wst\u0119pne wersje bilans\u00f3w ASI niezb\u0119dne do tego, aby przygotowa\u0107 pliki wsadowe do KNF. Za to przez nast\u0119pne dwa tygodnie mieli\u015bmy z Zarz\u0105dzaj\u0105cymi ASI kilkadziesi\u0105t telefon\u00f3w dziennie i wymieniali\u015bmy z nim kolejne wersje sprawozda\u0144 finansowych cz\u0119sto korygowanych przez ich ksi\u0119gowych je\u015bli nie by\u0142y to ASI prowadzone przez Genprox.. Nasi stali Klienci, kt\u00f3rzy powierzyli nam obs\u0142ug\u0119 ksi\u0119gow\u0105, podatkow\u0105 i sprawozdawcz\u0105 oczywi\u015bcie nie przejmuj\u0105 si\u0119 tym. Ca\u0142y proces pozostawiaj\u0105 nam, gdy\u017c przygotowanie plik\u00f3w do KNF maj\u0105 w pakiecie i znakomita wi\u0119kszo\u015b\u0107 z nich pozwala sobie na komfort nie wchodzenia w szczeg\u00f3\u0142y ufaj\u0105c nam, \u017ce my jak co roku wywi\u0105\u017cemy si\u0119 w 100% z powierzonej nam odpowiedzialno\u015bci.<\/p>

Pi\u0119\u0107 lat do\u015bwiadcze\u0144 z ka\u017cdym rodzajem ASI (fundusze prywatne, publiczne, korporacyjne, struktury podatkowe), do\u015bwiadczenie z wszelkimi rodzajami aktyw\u00f3w i wielokrotna komunikacja z dzia\u0142em merytorycznym KNF pozwoli\u0142y nam opracowa\u0107 algorytmy generowania plik\u00f3w XML DATMAN i DATAIF na podstawie danych wprowadzanych do platformy Fundequate przez samych Zarz\u0105dzaj\u0105cych ASI.<\/p>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Pierwszy na rynku generator plik\u00f3w DATMAN i DATAIF do KNF (Sprawozdania roczne ASI)<\/h2>

Nasz autonomiczny generator raport\u00f3w DATMAN i DATAIF do raportowania ZASI do KNF na podstawie danych finansowych ASI jest jedynym takim narz\u0119dziem na polskim rynku. Udost\u0119pnili\u015bmy najnowsz\u0105 wersj\u0119 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 spe\u0142nienie obowi\u0105zku raportowego wobec KNF.. Nasi do\u015bwiadczeni analitycy nadzoruj\u0105 ca\u0142y proces, zapewniaj\u0105c poprawno\u015b\u0107 raport\u00f3w generowanych przez Klient\u00f3w. W ramach us\u0142ugi generowania raport\u00f3w do KNF nasz generator daje pe\u0142ny wgl\u0105d w dane i struktur\u0119 raportu w zrozumia\u0142ej formie. Generator raport\u00f3w do KNF jest \u0142atwy w u\u017cyciu, nie wymaga znajomo\u015bci struktury XML, ani kodowania narzuconego przez rozporz\u0105dzenie Ministra Rozwoju i Finans\u00f3w z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupe\u0142nienia obowi\u0105zk\u00f3w informacyjnych zarz\u0105dzaj\u0105cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi<\/em>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Raport\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Jak wygenerowa\u0107 pliki DATMAN i DATAIF dla ASI?<\/h2>

Realizuj\u0105c proces raportowania regulacyjnego 7 rok z rz\u0119du wiemy jednocze\u015bnie jak bardzo dla naszych klient\u00f3w istotne jest poczucie bezpiecze\u0144stwa i profesjonalnego wsparcia. Dlatego nasi analitycy nadal wspiera\u0107 b\u0119d\u0105 naszych Klient\u00f3w w generowaniu plik\u00f3w z wykorzystaniem naszego generatora oraz nadal b\u0119d\u0105 merytorycznie nadzorowa\u0107 zawarto\u015b\u0107 plik\u00f3w, gdy tego b\u0119dzie wymaga\u0107 sytuacja. Realizacja procesu przez platform\u0119 Fundequate.com otwiera przed nami i ca\u0142ym rynkiem VC w Polsce mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatyzacji raportowania do KNF.<\/p>

Rejestracja, wyb\u00f3r funduszu i aktywacja umowy:<\/h2>

Krok 1- Zarejestruj si\u0119 na Fundequate.com<\/h4>

Zarejestruj si\u0119 jako zarz\u0105dzaj\u0105cy na\u00a0fundequate.com<\/a>\u00a0podaj\u0105c s\u0142u\u017cbowy adres email zgodny z domen\u0105 Twojego funduszu. Na Fundequate wgrane s\u0105 wszystkie publicznie dost\u0119pne dane ZASI i ich ASI na podstawie rejestru Zarz\u0105dzaj\u0105cych ASI prowadzonego przez KNF. Dzi\u0119ki temu w kolejnym kroku b\u0119dziemy w stanie przypisa\u0107 Ci\u0119 do wskazanego przez Ciebie funduszu. W przypadku w\u0105tpliwo\u015bci czy mo\u017cesz zosta\u0107 powi\u0105zany(a) z danym ZASI skontaktujemy si\u0119 z Tob\u0105.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"1_Raportowanie\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Krok 2- Wybierz plan Regulatory filling (KNF Reporting)<\/h4>

Je\u015bli nie masz jeszcze Twojego funduszu dopi\u0119tego do Twojego konta, to po zalogowaniu musisz wybra\u0107 opcj\u0119\u00a0\u2018Add new Fund Manager\u2019<\/strong>. Nast\u0119pnie z listy wszystkich Zarz\u0105dzaj\u0105cych wybierz tego, dla kt\u00f3rego chcesz przygotowa\u0107 raporty DATMAN i DATAIF za wskazany okres.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"2_Raportowanie\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Do\u0142\u0105cz do wskazanego przez Ciebie funduszu klikaj\u0105c \u2018Request to join<\/strong>\u2019. W tym miejscu nasz backoffice musi zweryfikowa\u0107 Twoje uprawnienia do danego ZASI. Dlatego dobrze, aby Tw\u00f3j mail u\u017cyty podczas rejestracji by\u0142 mailem w domenie ZASI, do kt\u00f3rego chcesz do\u0142\u0105czy\u0107. Po weryfikacji otrzymasz automatycznego maila z informacj\u0105 o dodaniu wskazanego ZASI do Twojego konta.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Raportowanie\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Krok 3 \u2013 Zaakceptuj standardow\u0105 umow\u0119 na realizacj\u0119 us\u0142ugi<\/h4>

Gdy tylko Twoje zg\u0142oszenie o do\u0142\u0105czenie do danego ZASI zostanie przez nas pozytywnie zweryfikowane, otrzymasz od nas maila o przypisaniu do Twojego konta wskazanego przez Ciebie ZASI. Kolejnym etapem jest akceptacja standardowej umowy planu taryfowego pozwalaj\u0105cego przygotowa\u0107 Tobie raport do KNF za wskazany rok.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Us\u0142uga\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Merytoryczna cz\u0119\u015b\u0107 procesu<\/strong><\/h3>

Od tego momentu zaczynaj\u0105 si\u0119 merytoryczne kroki procesu, przez kt\u00f3ry przeprowadzi Ci\u0119 nasz kreator, a przygotowane przez nas obja\u015bnienia pozwol\u0105 Ci zachowa\u0107 kontrol\u0119 nad procesem. W ka\u017cdym momencie mo\u017cesz skontaktowa\u0107 si\u0119 z nami zg\u0142aszaj\u0105c swoje w\u0105tpliwo\u015bci do naszych analityk\u00f3w nadzoruj\u0105cych proces przygotowywania raport\u00f3w ASI do KNF. Dodatkowo ka\u017cdy z wygenerowanych raport\u00f3w b\u0119dzie przed udost\u0119pnieniem Tobie w platformie zweryfikowany z danymi \u017ar\u00f3d\u0142owymi wprowadzonymi przez Ciebie w trakcie procesu.<\/p>

Krok 1 \u2013 Wybierz okres raportowania<\/h4>

Pierwszym krokiem jest wyb\u00f3r okresu za kt\u00f3ry chcesz przygotowa\u0107 raport do KNF dla Twojego funduszu alternatywnego oraz okre\u015blenie czy jest to pierwotny raport, czy te\u017c korekta wcze\u015bniejszego raportu. Aplikacja standardowo ustawiona jest na wygenerowanie pierwotnych plik\u00f3w za miniony rok. Je\u015bli wszystko si\u0119 zgadza przechodzimy do kolejnego kroku klikaj\u0105c \u2018Next step\u2019.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Krok 2 \u2013 Wybierz jednostki do zaraportowania<\/h4>

W tym kroku wa\u017cne jest, aby zrozumie\u0107, \u017ce w przypadku\u00a0Zewn\u0119trznie Zarz\u0105dzaj\u0105cego ASI<\/strong>, to ZASI przygotowuje raport na podstawie danych bilansowych wszystkich jego ASI pod zarz\u0105dzaniem na dzie\u0144 30.09 roku obj\u0119tego raportowaniem. Natomiast w przypadku\u00a0Wewn\u0119trznie Zarz\u0105dzaj\u0105cego ASI<\/strong>, to WZASI raportuje sam za siebie (jednak i tu funkcjonuj\u0105 odr\u0119bne identyfikatory dla ZASI i ASI). Aplikacja ma wgrane wszystkie ZASI oraz ich ASI na 30.09 minionego roku wraz z ich parametrami raportowymi. Nale\u017cy zaznaczy\u0107 wszystkie ASI, kt\u00f3re chcemy zaraportowa\u0107 pod zarz\u0105dzaniem danego ZASI. Je\u015bli wszystko si\u0119 zgadza przechodzimy do kolejnego kroku.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Krok 3 \u2013 Wgraj Bilans ASI i inne dokumenty pomocnicze<\/h4>

W ostatnim kroku nale\u017cy wgra\u0107 zestawienia, na podstawie kt\u00f3rych wprowadzane by\u0142y dane do kreatora. Aby nasi analitycy mogli zweryfikowa\u0107 merytorycznie wprowadzone dane, koniecznie dodaj Bilans ka\u017cdej z ASI, kt\u00f3ra podlega pod raportowanie.<\/p>

\u00a0<\/p>

Krok 4 \u2013\u00a0Podsumowanie zakresu raportowania<\/h4>

Oto zakres raportowanych podmiot\u00f3w. Wprowad\u017a wymagane dane finansowe ka\u017cdej z ASI (w przypadku WZASI b\u0119d\u0105 to dane WZASI).\u00a0Po uzupe\u0142nieniu pe\u0142nych danych, wykonaj akcj\u0119 „Submit Report” – wygenerowane zostan\u0105 raporty, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 weryfikowane.<\/p>

Gotowe i sprawdzone raporty zostan\u0105 opublikowane najszybciej jak to mo\u017cliwe.<\/p>

\u00a0<\/p>

Krok 5 \u2013 Uzupe\u0142nij dane bilansowe<\/h4><\/div>

Podaj niezb\u0119dne dane dla aktyw\u00f3w oraz kapita\u0142\u00f3w funduszu.\u00a0<\/p>

\u00a0<\/h4>

Krok 5 \u2013 Analityka portfela inwestycyjnego<\/h4>

W tym kroku nale\u017cy rozbi\u0107 na poszczeg\u00f3lne nazwy sp\u00f3\u0142ek lub instrument\u00f3w finansowych, w kt\u00f3re ASI zainwestowa\u0142a. Kreator wymaga rozbicia analitycznego dla ka\u017cdej z pozycji aktyw\u00f3w finansowych wykazanych w poprzednim kroku na bilansie ASI.\u00a0<\/p>

\u00a0<\/h4>

Walidacja i udost\u0119pnienie raport\u00f3w<\/h4>

Po wprowadzeniu niezb\u0119dnych danych wymaganych przez kreator raporty DATMAN i DATAIF zostan\u0105 zweryfikowane przez naszych analityk\u00f3w. W ci\u0105gu 2 dni roboczych otrzymasz powiadomienie, \u017ce pliki s\u0105 gotowe i dost\u0119pne na Twoim koncie do \u015bci\u0105gni\u0119cia i wgrania do ESPI. Je\u015bli jest taka konieczno\u015b\u0107 nasi analitycy mog\u0105 z\u0142o\u017cy\u0107 raporty Twojego funduszu w ESPI w imieniu Twojego funduszu, a potwierdzenie tej wysy\u0142ki znajdziesz r\u00f3wnie\u017c na Fundequate.<\/p>

\u00a0<\/p><\/div>

Zach\u0119camy do zapoznania si\u0119 z nasz\u0105 publikacj\u0105 na temat czytnika\u00a0Czytnik raport\u00f3w XML do KNF ESPI dla ASI<\/a> oraz\u00a0Analityka portfela Alternatywnej Sp\u00f3\u0142ki Inwestycyjnej (ASI)<\/a><\/p>

\u00a0<\/h4>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
Generator & Czytnik sprawozda\u0144 rocznych asi<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Sprawozdania XML ASI do KNF<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
i przygotuj pliki DATMAN i DATAIF dla KNF<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tRaportowanie ASI do KNF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zarz\u0105dzaj\u0105cy ASI zobowi\u0105zani s\u0105 do przygotowania i z\u0142o\u017cenia w KNF corocznych sprawozda\u0144 w formie plik\u00f3w DATMAN i DATAIF. Na miesi\u0105c przed terminem raportowania za 2023 r. Zarz\u0105dzaj\u0105cy ASI mog\u0105 skorzysta\u0107 z unikalnego narz\u0119dzia pozwalaj\u0105cego samodzielnie wygenerowa\u0107 raporty wymagane przez KNF z zachowaniem kontroli nad wprowadzanymi danymi oraz ich wizualizacji w zrozumia\u0142ej formie. Ca\u0142y proces odbywa si\u0119 pod okiem naszych analityk\u00f3w, kt\u00f3rzy przez ostatnie lata wykonali setki raport\u00f3w DATMAN i DATAIF dla naszych Klient\u00f3w. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7668,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-6942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6942"}],"version-history":[{"count":46,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6942\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17990,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6942\/revisions\/17990"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7668"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}