{"id":7309,"date":"2024-09-24T11:10:01","date_gmt":"2024-09-24T09:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/serwer2032994.home.pl\/autoinstalator\/wordpress16\/?p=7309"},"modified":"2025-01-09T22:30:22","modified_gmt":"2025-01-09T21:30:22","slug":"sprawozdania-asi-do-knf-czytnik-dla-klientow-genprox","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/insights\/sprawozdania-asi-do-knf-czytnik-dla-klientow-genprox","title":{"rendered":"Sprawozdania ASI do KNF \u2013 czytnik dla klient\u00f3w Genprox"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Sz\u00f3sty rok raportowania sprawozda\u0144 ASI do KNF<\/h2>

Kiedy po raz pierwszy raportowali\u015bmy do KNF obs\u0142ugiwane przez nas fundusze VC dzia\u0142aj\u0105ce jako ASI, na rejestrze zarz\u0105dzaj\u0105cych KNF za\u00a02018 r.<\/strong>\u00a0by\u0142o wpisanych\u00a061 Zarz\u0105dzaj\u0105cych ASI<\/strong>\u00a0obj\u0119tych obowi\u0105zkiem raportowym. Za tamten rok osi\u0105gn\u0119li\u015bmy\u00a027%<\/strong>\u00a0udzia\u0142u w rynku wszystkich ZASI zobowi\u0105zanych do raportowania \u2013 przygotowali\u015bmy pliki DATMAN i DATAIF dla 16 funduszy VC. Tak naprawd\u0119 to znacz\u0105ca cz\u0119\u015b\u0107 pozosta\u0142ych podmiot\u00f3w w og\u00f3le nie zaraportowa\u0142a do KNF w obowi\u0105zuj\u0105cym terminie. Jak si\u0119 okaza\u0142o w ci\u0105gu roku na skutek ponagle\u0144 KNF zwr\u00f3ci\u0142y si\u0119 do nas kolejne fundusze, dla kt\u00f3rych przygotowali\u015bmy pliki do systemu ESPI KNF.<\/p>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

\u00a0<\/p>

Za kolejny\u00a02019 r.<\/strong>\u00a0funduszy VC dzia\u0142aj\u0105cych w formule ASI i podlegaj\u0105cych pod obowi\u0105zek raportowy do KNF by\u0142o ju\u017c \u0142\u0105cznie\u00a0142<\/strong>. Udzia\u0142 Genprox w raportowaniu ASI osi\u0105gn\u0105\u0142 wtedy poziom\u00a038%<\/strong>\u00a0ca\u0142ego rynku. By\u0142o to \u0142\u0105cznie 54 fundusze, dla kt\u00f3rych sporz\u0105dzili\u015bmy raporty do KNF i wsparli\u015bmy je w raportowaniu do systemu ESPI KNF. W ci\u0105gu roku 20202 podobnie jak w roku ubieg\u0142ym przychodzili do nas sp\u00f3\u017anialscy \u2013 zarz\u0105dzaj\u0105cy ASI \u015bcigani przez KNF przymuszaj\u0105cy ich do z\u0142o\u017cenia raport\u00f3w rocznych.<\/p>

Za\u00a02020 r.<\/strong>\u00a0funduszy VC zobowi\u0105zanych do rocznego raportowania do KNF by\u0142o \u0142\u0105cznie\u00a0168<\/strong>. Po raz kolejny nasza ekspertyza i do\u015bwiadczenie w raportowaniu do KNF pozwoli\u0142y nam osi\u0105gn\u0105\u0107 pozycj\u0119 lidera na rynku z\u00a045%<\/strong>\u00a0udzia\u0142em w rynku wszystkich ZASI podlegaj\u0105cych pod raportowanie do KNF za 2020 rok. Daje to \u0142\u0105cznie 75 funduszy VC, dla kt\u00f3rych przygotowali\u015bmy pliki do KNF i wsparli\u015bmy je w raportowaniu do ESPI.<\/p>

Za\u00a02021 r.<\/strong>\u00a0funduszy zobowi\u0105zanych do raportowania do KNF by\u0142o ju\u017c \u0142\u0105cznie\u00a0243<\/strong>. Mimo du\u017cego rozdrobnienia rynku ASI ponownie uda\u0142o nam si\u0119 przekona\u0107 wiele nowych zarz\u0105dzaj\u0105cych do naszych kompetencji. W efekcie czego przekroczyli\u015bmy magiczn\u0105 barier\u0119\u00a050%<\/strong>\u00a0udzia\u0142u w rynku wszystkich ASI. Oznacza to, \u017ce przez nasze r\u0119ce przesz\u0142o za 2021 rok \u0142\u0105cznie 122 fundusze VC. Jednocze\u015bnie zdaj\u0105c sobie spraw\u0119 ze wspomnianego rozdrobnienia rynku ASI w Polsce za miarodajn\u0105 podstaw\u0119 zacz\u0119li\u015bmy przyjmowa\u0107 warto\u015b\u0107 aktyw\u00f3w pod zarz\u0105dzaniem (AUM) publikowan\u0105 przez KNF corocznym\u00a0Sprawozdaniu z dzia\u0142alno\u015bci KNF.<\/a><\/p>

Za\u00a02024 r.<\/strong>\u00a0przekroczyli\u015bmy kolejn\u0105\u00a0 barier\u0119\u00a070%<\/strong>\u00a0udzia\u0142u w rynku wszystkich ASI.\u00a0<\/p>

Jak w praktyce wygl\u0105da przygotowywanie sprawozda\u0144 rocznego ASI do KNF?<\/h2>

Realia raportowania ZASI do KNF s\u0105 takie, \u017ce przez pierwsze dwa tygodnie stycznia nie du\u017co si\u0119 dzieje. W tym czasie Zarz\u0105dzaj\u0105cy usi\u0142uj\u0105 ze swoimi ksi\u0119gowymi zestawi\u0107 wst\u0119pne wersje bilans\u00f3w ASI. Za to przez nast\u0119pne dwa tygodnie mamy z Zarz\u0105dzaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t telefon\u00f3w dziennie i wymienimy z nim kolejne wersje sprawozda\u0144 finansowych cz\u0119sto korygowanych przez nich w trakcie procesu generowania plik\u00f3w DATMAN i DATAIF.. Nasi stali klienci, kt\u00f3rzy powierzyli nam obs\u0142ug\u0119 ksi\u0119gow\u0105, podatkow\u0105 i sprawozdawcz\u0105 oczywi\u015bcie nie przejmuj\u0105 si\u0119 tym. Gdy\u017c przygotowanie plik\u00f3w do KNF maj\u0105 w pakiecie i znakomita wi\u0119kszo\u015b\u0107 z nich pozwala sobie na komfort nie wchodzenia w szczeg\u00f3\u0142y ufaj\u0105c nam, \u017ce my jak co roku wywi\u0105\u017cemy si\u0119 w 100% z powierzonej nam odpowiedzialno\u015bci.<\/p>

W\u0142a\u015bnie dlatego naszym Klientom, kt\u00f3rzy powierzyli nam obs\u0142ug\u0119 ksi\u0119gow\u0105, podatkow\u0105 i sprawozdawcz\u0105 swoich funduszy VC\u00a0w standardzie oferujemy przygotowanie sprawozda\u0144 XML do KNF<\/a>. Wszystkie historyczne raporty DATMAN i DATAIF s\u0105 dost\u0119pne w naszej platformie Fundequate w sekcji Reg reporting.<\/p>

Pierwszy czytnik plik\u00f3w DATMAN i DATAIF do KNF<\/h2>

Dla naszych Klient\u00f3w obs\u0142ugiwanych ksi\u0119gowo przekazujemy narz\u0119dzie pozwalaj\u0105ce online przegl\u0105da\u0107 historyczne i bie\u017c\u0105ce raporty DATMAN i DATAIF przygotowane przez Genprox oraz wizualizacji tych plik\u00f3w zrozumia\u0142ej formie. Nasze narz\u0119dzie nie wymaga znajomo\u015bci struktury XML i kodowania narzuconego przez\u00a0rozporz\u0105dzenie Ministra Rozwoju i Finans\u00f3w z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupe\u0142nienia obowi\u0105zk\u00f3w informacyjnych zarz\u0105dzaj\u0105cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi<\/em>.<\/p>

Wi\u0119cej informacji jak korzysta\u0107 z czytnika w publikacji\u00a0\u00a0Czytnik raport\u00f3w XML do KNF ESPI dla ASI<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Realizuj\u0105c proces raportowania regulacyjnego 6 rok z rz\u0119du wiemy jednocze\u015bnie jak bardzo dla naszych klient\u00f3w istotne jest poczucie bezpiecze\u0144stwa i profesjonalnego wsparcia. Dlatego dzi\u015b nie przekazujemy jedynie autonomicznego narz\u0119dzia. Nasi analitycy nadal wspiera\u0107 b\u0119d\u0105 naszych Klient\u00f3w w wyja\u015bnianiu ewentualnych w\u0105tpliwo\u015bci oraz w wysy\u0142ce plik\u00f3w do KNF. Czekamy na stycze\u0144 zastanawiaj\u0105c si\u0119 jak Fundequate.com zmieni ca\u0142y proces raportowania do KNF dla pond po\u0142owy rynku VC w Polsce.<\/p>

Jak uzyska\u0107 dost\u0119p do plik\u00f3w DATMAN i DATAIF dla funduszu obs\u0142ugiwanego przez Genprox:<\/h2>

Zarejestruj si\u0119 bezp\u0142atnie na Fundequate.com<\/h3>

Zarejestruj si\u0119 jako zarz\u0105dzaj\u0105cy na\u00a0fundequate.com<\/a>\u00a0podaj\u0105c s\u0142u\u017cbowy adres email na domenie Twojego funduszu. Na Fundequate wgrane s\u0105 wszystkie publicznie dost\u0119pne dane ZASI i ich AS na podstawie rejestru Zarz\u0105dzaj\u0105cych ASI prowadzonego przez KNF. Dzi\u0119ki temu w kolejnym kroku b\u0119dziemy w stanie przypisa\u0107 Ci\u0119 do wskazanego przez Ciebie funduszu.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"1_Raportowanie\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Jako nasz Klient ksi\u0119gowy przygotowanie raport\u00f3w do KNF masz w standardzie<\/strong><\/h3>

Po aktywowaniu swojego konta i zalogowaniu si\u0119 na platform\u0119 w prawym g\u00f3rnym menu wybierz Tw\u00f3j fundusz dla kt\u00f3rego chcesz przegl\u0105da\u0107 raporty XML.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"Raport\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Dla nowych Klient\u00f3w wybierz plan Regulatory filing (KNF Reporting)<\/h3>

W dost\u0119pnych planach wybierz Regulatory filing (KNF Reporting), a nast\u0119pnie wybierz sw\u00f3j fundusz z listy i kliknij „Join the fund” je\u015bli nie jeste\u015b do niego jeszcze przypisany. Nasz zesp\u00f3\u0142 zweryfikuje Twoje uprawnienia. Dlatego zarejestruj si\u0119, u\u017cywaj\u0105c maila domeny funduszu. To pozwoli Tobie w kolejnym kroku na akceptacj\u0119 umowy online i aktywacj\u0119 us\u0142ugi. Dla Klient\u00f3w kontynuuj\u0105cych us\u0142ug\u0119 w kolejnym roku po wyborze planu i akceptacji umowy kreator przenosi u\u017cytkownika do modu\u0142u Regulatory Reporting, gdzie nale\u017cy wybra\u0107 kolejny okres raportowy (raportowanie za 2024).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"2_Raportowanie\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Kiedy up\u0142ywa termin sk\u0142adnia raport\u00f3w ASI do KNF?<\/h3>

Zarz\u0105dzaj\u0105cy ASI wpisani do rejestru ZASI prowadzonego przez KNF przed 30 wrze\u015bnia ubieg\u0142ego roku podlegaj\u0105 obowi\u0105zkowi z\u0142o\u017cenia sprawozdania do KNF za miniony rok do ko\u0144ca 31 stycznia roku nast\u0119pnego<\/strong>. Je\u015bli jednak wpis ZASI dokona\u0142 si\u0119 w 4Q, to nie sk\u0142ada on raportu za ten okres do 31 stycznia roku nast\u0119pnego. Podobnie rzecz si\u0119 ma z kolejnymi rejestrowanymi ASI pod zarz\u0105dzaniem ZASI \u2013 raportuje si\u0119 te wpisane do rejestru KNF do ko\u0144ca 3Q.<\/p>

Wi\u0119cej o ca\u0142ym procesie znajdziesz na naszej stronie.<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

\n\t\t\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
Generator & Czytnik sprawozda\u0144 rocznych asi<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Sprawozdania XML ASI do KNF<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
i przygotuj pliki DATMAN i DATAIF dla KNF<\/h5>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tRaportowanie ASI do KNF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Za ubieg\u0142y rok przez nasze r\u0119ce przesz\u0142o \u0142\u0105cznie ponad 70% wszystkich funduszy VC w Polsce. Wprowadzili\u015bmy wygodne rozwi\u0105zanie dla naszych Klient\u00f3w w postaci dost\u0119pu do platformy, na kt\u00f3rej zapisali\u015bmy historyczne raporty do KNF wraz z czytnikiem raport\u00f3w. Czytnik raport\u00f3w xml daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich podgl\u0105du i analizy w przyjaznej formie (bez znajomo\u015bci XML i wymaga\u0144 technicznych KNF).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6946,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-7309","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-afi","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7309"}],"version-history":[{"count":87,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16643,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7309\/revisions\/16643"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fundequate.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}