Menu
Chcesz założyć alternatywny fundusz inwestycyjny w Luksemburgu lub w Polsce? Nasi eksperci wspierani dedykowaną platformą zapewniają kompleksowe rozwiązania dla funduszy alternatywnych. Dzięki czemu procesy zarządzania funduszem, zgodność z przepisami i relacje z inwestorami są łatwiejsze i bardziej wydajne. Oprócz poslkich ASI, dzięki specjalistycznej wiedzy na temat luksemburskiego otoczenia regulacyjnego oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie strukturyzacji, rejestracji i bieżącej administracji AFI w Luksemburgu.
Nasze podstawowe usługi obejmują:
Strukturyzacja i domicylacja funduszy: Ustanowienie solidnej struktury funduszu zgodnej z elastycznymi ramami prawnymi Luksemburga oraz Polski. Zajmujemy się domicylacją i zapewniamy doświadczoną reprezentację dyrektorów, aby zapewnić lokalną obecność funduszu.
Administracja i księgowość: Zapewnij zgodność i przejrzystość swojego funduszu dzięki skrupulatnym usługom księgowym, podatkowym i sprawozdawczym. Zarządzamy złożonością wezwań kapitałowych, monitorowaniem portfela i wymogami regulacyjnymi, dostosowanymi do AFI działających w Europie.
Wdrażanie inwestorów i zgodność z przepisami: Nasza platforma usprawnia pozyskiwanie kapitału i wdrażanie inwestorów, zapewniając płynną podróż od subskrypcji do aktywnego zarządzania. Priorytetowo traktujemy zgodność z przepisami AML/KYC, dostosowując się do wysokich standardów ochrony inwestorów w Luksemburgu.
Regulatory and Statutory Reporting: As Luxembourg’s regulations evolve, so do our solutions. We provide seamless regulatory and statutory reporting to keep your AIF in good standing, covering requirements from the AIFMD to tax filing.
Nawiąż z nami współpracę, aby uzyskać rzetelne, kompetentne i przejrzyste doświadczenie w kwitnącym luksemburskim sektorze AFI. Nasz zespół jest zaangażowany we wspieranie ZAFI i zarządzających inwestycjami na każdym kroku, ułatwiając skuteczne operacje funduszy w całej Europie.
Fundequate zapewnia luksemburskim ZAFI kompletną platformę do strukturyzacji funduszy, zgodności i administracji. Nasze rozwiązania oparte na technologii usprawniają konfigurację, sprawozdawczość regulacyjną i relacje z inwestorami, zapewniając płynne operacje i długoterminowy wzrost zgodnie ze standardami luksemburskimi.
Fundequate oferuje kompleksową platformę dla ZAFI w Polsce, obejmującą strukturyzację funduszy, zgodność z przepisami i administrację. Nasze zaawansowane technologicznie rozwiązania upraszczają konfigurację, sprawozdawczość regulacyjną i wdrażanie inwestorów, wspierając efektywne operacje i zrównoważony rozwój w polskich ramach regulacyjnych.
Kampanie informacyjne i produktowe, zarządzanie siecią sprzedaży, onboarding inwestorów oraz ewidencja kapitałów funduszu. Subskrypcja i przydział akcji bez papieru w pełni online.
Zintegrowany z stroną funduszu lub emitenta portal inwestora wraz z panelami inwestora i doradcy pozwalający na onboarding inwestorów, weryfikację AML i KYC oraz zarządzanie siecią sprzedaży.
Strukturyzowanie, rejestracja i zarządzanie Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi oraz ASI w Polsce i Luksemburgu, w pełni online bez papieru dzięki platformie Fundequate.
Księgowość kapitałów ASI, subskrypcje i alokacja akcji, ewidencja portfela i wyceny, management fee oraz obieg dokumentów z AI. Analityka dostępna online.
Raportowanie wyników funduszu VC/PE do inwestorów oraz spółek portfelowych do funduszu z rozbudowaną analityką. Dostęp online do pełnej analityki, ksiąg i kreatora raportów.
Kreator raportów DATMAN i DATAIF do KNF dla Zarządzających ASI oraz czytnik raportów XML ASI do KNF ESPI. Intuicyjny moduł pozwalający na wygenerowanie raportów pod kontrolą naszych ekspertów.
Intuicyjny i prosty moduł pozwalający wprowadzić w 15 min. proces ochrony Sygnalistów (Whistleblower) w funduszu VC/PE działającym jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna ASI.
Wiemy, jak skomplikowana może być ścieżka decyzyjna podczas planowania nowego funduszu. Wiemy wszystko o funduszach alternatywnych i chętnie pomożemy Ci przejść przez ten proces.
Powszechnie nieuregulowane struktury AFI obejmują SOPARFI (finansowa spółka holdingowa), SCS (wspólna spółka komandytowa) i SCSp (specjalna spółka komandytowa), zapewniając elastyczność bez bezpośredniego nadzoru CSSF.
Nieregulowane alternatywne fundusze inwestycyjne są dostępne dla dobrze poinformowanych, instytucjonalnych lub profesjonalnych inwestorów, a nie dla inwestorów detalicznych.
SCSp nie ma osobowości prawnej, w przeciwieństwie do SCS, co czyni go bardziej elastycznym wehikułem.
Nieuregulowane struktury oferują większą elastyczność w konfiguracji, mniejsze obowiązki regulacyjne i szybsze wprowadzanie na rynek, przy mniejszych bieżących wymaganiach dotyczących zgodności.
Jeśli fundusz ma aktywa poniżej 100 mln EUR lub 500 mln EUR w przypadku funduszy nielewarowanych bez umorzeń, może działać bez AIFM. W przeciwnym razie AIFM jest wymagany.
Struktury takie jak SOPARFI i SCSp są zasadniczo neutralne podatkowo lub przejrzyste podatkowo, potencjalnie korzystając z luksemburskich umów podatkowych, które mogą obniżyć podatek u źródła od dochodów zagranicznych.
SOPARFI to spółka handlowa wykorzystywana jako struktura holdingowa dla inwestycji w private equity lub venture capital, często wybierana ze względu na swoją elastyczność i neutralność podatkową.
Spółki takie jak SCSp oferują poufność, ponieważ informacje o komandytariuszach nie są ujawniane w publicznym rejestrze RCS (odpowiedniku polskiego KRS), w przeciwieństwie do innych podmiotów regulowanych.
Nie, tylko regulowane fundusze zarządzane przez autoryzowanych AIFM korzystają z paszportowania. Nieregulowane fundusze muszą przestrzegać lokalnych zasad prywatnego plasowania w każdej jurysdykcji.
Nieregulowane fundusze w Luksemburgu mają minimalne wymogi, koncentrujące się głównie na rocznych sprawozdaniach finansowych i zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami podatkowymi i dotyczącymi ładu korporacyjnego.
W Polsce powszechne struktury AFI obejmują fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), z których każdy służy innym potrzebom inwestycyjnym i regulacyjnym.
Polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), zapewniając ich zgodność z lokalnymi przepisami i unijną dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD).
Polskie ASI są skierowane do profesjonalnych, instytucjonalnych lub dobrze poinformowanych inwestorów, a nie do inwestorów detalicznych, zwłaszcza w przypadku funduszy obejmujących złożone lub wysoce ryzykowne strategie.
Utworzenie AFI wymaga uzyskania wpisu do rejestru KNF, która obejmuje dostarczenie dokumentacji dotyczącej struktury funduszu, zarządzania ryzykiem i planów zgodności, a także wyznaczenie licencjonowanego ZAFI, jeśli jest to wymagane.
Tak, ZASI o aktywach przekraczających próg określony w dyrektywie AIFMD (100 mln euro z dźwignią lub 500 mln euro bez dźwigni) wymagają autoryzowanego ZASI (tzw. ZASI rejestrowy). W przypadku funduszy poniżej progu może wystarczyć zarejestrowany ZASI (tzw. ZASI zezwoleniowy).
Polskie AFI mogą korzystać z preferencyjnego traktowania podatkowego, zwłaszcza gdy są zorganizowane jako fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które często otrzymują zwolnienia podatkowe od dochodu, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Tak, AFI zarządzane przez autoryzowanych ZAFI mogą korzystać z paszportu ZAFI w celu wprowadzania do obrotu w całej UE, pod warunkiem spełnienia wymogów zgodności transgranicznej.
AFI muszą regularnie składać sprawozdania do KNF, w tym ujawnienia finansowe, raporty z zarządzania ryzykiem i aktualizacje zgodności w celu zachowania przejrzystości i zgodności z przepisami.
Polskie AFI muszą przestrzegać standardów ochrony inwestorów, w tym jasnego ujawniania ryzyka, zgodności z wymogami AML/KYC oraz zabezpieczania aktywów inwestorów za pośrednictwem wyznaczonych depozytariuszy.
Chociaż AFI w Polsce mają szeroką elastyczność, muszą przestrzegać przepisów KNF dotyczących zarządzania ryzykiem, dywersyfikacji, a w niektórych przypadkach limitów koncentracji w celu ochrony inwestorów.
