Analityka portfela Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI)

Zarządzający ASI zobowiązani są co najmniej raz do roku wyceniać aktywa finansowe stanowiące portfel inwestycyjny ASI (Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej). Co roku w styczniu nasi Klienci pytają nas czy wobec tego, że do końca stycznia ZASI mają obowiązek złożyć raporty DATMAN i DATAIF prezentujące m.in. skład portfela, wszystkie wyceny muszą być wykonane przed złożeniem raportów do KNF w systemie ESPI. Z pewnością detaliczna analityka portfela inwestycyjnego ASI ułatwia proces wyceny portfela, a raporty analityczne generowane na podstawie zapisów księgowych pozwalają w łatwy i czytelny sposób zebrać kluczowe dane wymagane w procesie raportowania do KNF.

Analityka portfela ASI w praktyce

Zarządzający ASI przygotowując się do zamknięcia roku powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię potwierdzenia stanu portfela inwestycyjnego jako kluczowej pozycji aktywów Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej. Ten proces pozwala, nie tylko utrzymać porządek w warstwie raportowo-sprawozdawczej, ale również zidentyfikować błędy i dokonać ewentualnych korekt poszczególnych składników portfela przed okresem sprawozdawczym.

Większość Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych nie posiada dedykowanego narzędzia do prowadzenia analityki portfela i polega na zewnętrznych Excelach oraz danych księgowych. Zewnętrzne pliki są jednak wybiórcze i obarczone licznymi błędami, zwłaszcza w sytuacji, gdy takie zestawienia nie są prowadzone na bieżąco. Dane księgowe z kolei są wiarygodne i spójne. Jednak są one prezentowane w nieprzyjaznej formie zestawienia obrotów i sald lub zapisów księgowych. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, w których Zarządzający funduszem alternatywnym nie mają łatwo dostępnej zbiorczej informacji o stanie swojego portfela, historycznym koszcie nabycia czy wartości bieżącej poszczególnych inwestycji. Sytuacja jest tym bardziej problematyczna, im więcej różnych klas aktywów znajduje w portfelu inwestycyjnym ASI.

Wsłuchując się w głos naszych Klientów, dla których przedzieranie się przez zapisy księgowe nie należy do ulubionych zadań, stworzyliśmy raporty analityczne, które prezentują kluczowe dane dotyczące funduszu alternatywnego i składu portfela na bazie danych księgowych. Raporty te w postaci Karty Funduszu VC oraz Skład Portfela dostępne są online na platformie Fundequate.

Raport Karta Funduszu VC

Raport Karta Funduszu dostępny w Fundequate dla Zarządzających ASI obsługiwanych przez Genprox zawiera zestawienie elementów takich jak aktywa netto oraz podział aktywów względem głównych kategorii inwestycyjnych. Raport w założeniu jest analogią dla kart produktów znanych z klasycznych funduszy inwestycyjnych i generowany jest w platformie Fundequate na podstawie danych księgowych ASI. Dzięki temu Zarządzający ma możliwość weryfikacji stanu aktywów ASI na bieżąco, co eliminuje nieścisłości występujące po między biznesem a firmą księgową.

Raport Skład portfela ASI

Uzyskaj dostęp do całej treści.
Zaloguj się lub Zarejestruj