Obowiązek raportowania ASI raport xml do KNF (ASI wymogi)/ ASI Sprawozdanie XML / Czytnik raportów XML
Od 6 lat aktywnie wspieramy Zarządzających ASI w obowiązkach raportowych. Za 2023 rok nasz zespół zrealizował raporty do KNF dla ponad 70% rynku wszystkich ASI w Polsce licząc wartość aktywów pod zarządzaniem. W związku z wieloma zapytaniami zarządzających ASI działających na podstawie wpisu do rejestru KNF, postanowiliśmy przygotować przeglądarkę raportów XML (ASI raport xml). Jeśli masz przygotowane pliki DATAIF i DATMAN, to teraz możesz je rozczytać w przyjaznym formacie PDF. Mamy bezwzględną przewagę w tym obszarze, znając praktyczne wymogi stawiane przez KNF.
Jak skorzystać z bezpłatnego czytnika plików XML (DATMAN i DATAIF)
Czytnik XML, czyli bezpłatna przeglądarka plików XML do KNF dla ASI dostępna jest dla wszystkich zarejestrowanych na platformie Fundequate niezależnie od tego czy są oni aktywnymi klientami Genprox. Aby odczytać pliki DATAIF i DATMAN wystarczy bezpłatnie zarejestrować się jako zarządzający ASI. Następnie na dole strony Welcome w sekcji 'Free Tools for Fund Managers’ w KNF XML Reader (xml czytnik) należy wgrać pliki DATAIF lub DATMAN w celu podglądu ich zawartości i wygenerowania przyjaznego raportu w formacie PDF.
Płatna usługa generowania plików XML DATMAN i DATAIF do ESPI KNF (ASI raport ESPI)
Zarządzającym ASI oferujemy nasze kompetencje i doświadczenie w generowaniu plików XML do KNF, które zrobiliśmy przez ostatnie 6 lata realizując setki raportów dla ASI w Polsce. Za 2023 rok Genprox i Fundequate wykonały pliki XML dla ponad 70% wszystkich ASI w Polsce. Od 2022 usługa płatnego generowania plików XML jest realizowana wyłącznie poprzez platformę Fundequate.
Dla nowych użytkowników Fundequate, w celu zlecenia usługi należy zarejestrować się na platformie i na stronie Welcome wybrać pakiet Regulatory filing (KNF Reporting).
Następnie użytkownik dodaje podmiot, dla którego zrealizowana ma być usługa generowania plików ASI XML do KNF (wybór formy funduszu oraz dane rejestrowe ZASI/ASI). Po zatwierdzeniu standardowej umowy na realizację usługi generowania plików XML do KNF użytkownik może przejść do strony Regulatory Reporting, na której wskazuje rok dla którego chce wygenerować pliki XML.
W kolejnym kroku należy wgrać na platformę Bilans ASI na koniec okresu za który wygenerowany ma być raport do KNF. W przypadku ZASI, które zarządza więcej niż jedną ASI pliki z Bilansem każdej z ASI należy wgrać w stronie Regulatory Reporting dostępnej dla ZASI. Po wgraniu wszystkich plików wybieramy opcję Generate Report. Po przeprocesowaniu danych na platformie dostępne będą pliki DATMAN i DATAIF z możliwością ich podglądu i generowania przyjaznych PDF.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją na temat czytnika/generatora Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF) oraz Analityka portfela Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI) czy Sprawozdania ASI do KNF – czytnik dla klientów Genprox
Polecamy szkolenie Akademii VC
„Zamknięcie roku w ASI – wycena aktywów, raporty do KNF, sprawozdania finansowe”
