Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF)

Jak w praktyce wygląda przygotowywanie sprawozdań ASI do KNF?

Realia raportowania ZASI do KNF są takie, że przez pierwsze dwa tygodnie stycznia nie dużo się dzieje. W tym czasie Zarządzający usiłują ze swoimi księgowymi zestawić wstępne wersje bilansów ASI niezbędne do tego, aby przygotować pliki wsadowe do KNF. Za to przez następne dwa tygodnie mieliśmy z Zarządzającymi ASI kilkadziesiąt telefonów dziennie i wymienialiśmy z nim kolejne wersje sprawozdań finansowych często korygowanych przez ich księgowych jeśli nie były to ASI prowadzone przez Genprox.. Nasi stali Klienci, którzy powierzyli nam obsługę księgową, podatkową i sprawozdawczą oczywiście nie przejmują się tym. Cały proces pozostawiają nam, gdyż przygotowanie plików do KNF mają w pakiecie i znakomita większość z nich pozwala sobie na komfort nie wchodzenia w szczegóły ufając nam, że my jak co roku wywiążemy się w 100% z powierzonej nam odpowiedzialności.

Pięć lat doświadczeń z każdym rodzajem ASI (fundusze prywatne, publiczne, korporacyjne, struktury podatkowe), doświadczenie z wszelkimi rodzajami aktywów i wielokrotna komunikacja z działem merytorycznym KNF pozwoliły nam opracować algorytmy generowania plików XML DATMAN i DATAIF na podstawie danych wprowadzanych do platformy Fundequate przez samych Zarządzających ASI.

Pierwszy na rynku generator plików DATMAN i DATAIF do KNF

Nasz autonomiczny generator raportów DATMAN i DATAIF do raportowania ZASI do KNF na podstawie danych finansowych ASI jest jedynym takim narzędziem na polskim rynku. Właśnie udostępniliśmy najnowszą wersję umożliwiającą spełnienie obowiązku raportowego wobec KNF za 2023 r. Nasi doświadczeni analitycy nadzorują cały proces, zapewniając poprawność raportów generowanych przez Klientów. W ramach usługi generowania raportów do KNF za 2023 r. nasz generator daje pełny wgląd w dane i strukturę raportu w zrozumiałej formie. Generator raportów do KNF jest łatwy w użyciu, nie wymaga znajomości struktury XML, ani kodowania narzuconego przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jak wygenerować pliki DATMAN i DATAIF dla ASI?

Realizując proces raportowania regulacyjnego 5 rok z rzędu wiemy jednocześnie jak bardzo dla naszych klientów istotne jest poczucie bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Dlatego nasi analitycy nadal wspierać będą naszych Klientów w generowaniu plików z wykorzystaniem naszego generatora oraz nadal będą merytorycznie nadzorować zawartość plików, gdy tego będzie wymagać sytuacja. Realizacja procesu przez platformę Fundequate.com otwiera przed nami i całym rynkiem VC w Polsce możliwość automatyzacji raportowania do KNF.

Rejestracja, wybór funduszu i aktywacja umowy:

Krok 1- Zarejestruj się na Fundequate.com

Zarejestruj się jako zarządzający na fundequate.com podając służbowy adres email zgodny z domeną Twojego funduszu. Na Fundequate wgrane są wszystkie publicznie dostępne dane ZASI i ich ASI na podstawie rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Dzięki temu w kolejnym kroku będziemy w stanie przypisać Cię do wskazanego przez Ciebie funduszu. W przypadku wątpliwości czy możesz zostać powiązany(a) z danym ZASI skontaktujemy się z Tobą.

Krok 2- Wybierz swojego Zarządzającego i dołącz do niego

Jeśli nie masz jeszcze Twojego funduszu dopiętego do Twojego konta, to po zalogowaniu musisz wybrać opcję ‘Add new Fund Manager’. Następnie z listy wszystkich Zarządzających wybierz tego, dla którego chcesz przygotować raporty DATMAN i DATAIF za wskazany okres.

Dołącz do wskazanego przez Ciebie funduszu klikając ‘Request to join’. W tym miejscu nasz backoffice musi zweryfikować Twoje uprawnienia do danego ZASI. Dlatego dobrze, aby Twój mail użyty podczas rejestracji był mailem w domenie ZASI, do którego chcesz dołączyć. Po weryfikacji otrzymasz automatycznego maila z informacją o dodaniu wskazanego ZASI do Twojego konta.

Krok 3 – Po zalogowaniu wybierz pakiet ‘Regulatory filing (KNF Reporting)’

Po aktywowaniu swojego konta i zalogowaniu się na platformę w sekcji Welcome dostępne będą dla Ciebie wszystkie usługi w poszczególnych planach taryfowych. Wśród nich znajdziesz ‘Regulatory filing (KNF Reporting)’. Wybierz ten plan, aby zrealizować raportowanie do KNF dla wskazanego przez Ciebie Zarządzającego ASI, a następnie zaakceptuj standardową umowę aby przejść dalej.

Krok 4 – Zaakceptuj standardową umowę na realizację usługi

Gdy tylko Twoje zgłoszenie o dołączenie do danego ZASI zostanie przez nas pozytywnie zweryfikowane, otrzymasz od nas maila o przypisaniu do Twojego konta wskazanego przez Ciebie ZASI. Kolejnym etapem jest akceptacja standardowej umowy planu taryfowego pozwalającego przygotować Tobie raport do KNF za wskazany rok.

Merytoryczna część procesu

Od tego momentu zaczynają się merytoryczne kroki procesu, przez który przeprowadzi Cię nasz kreator, a przygotowane przez nas objaśnienia pozwolą Ci zachować kontrolę nad procesem. W każdym momencie możesz skontaktować się z nami zgłaszając swoje wątpliwości do naszych analityków nadzorujących proces przygotowywania raportów ASI do KNF. Dodatkowo każdy z wygenerowanych raportów będzie przed udostępnieniem Tobie w platformie zweryfikowany z danymi źródłowymi wprowadzonymi przez Ciebie w trakcie procesu.

Krok 1 – Wybierz okres raportowania

Pierwszym krokiem jest wybór okresu za który chcesz przygotować raport do KNF dla Twojego funduszu alternatywnego oraz określenie czy jest to pierwotny raport, czy też korekta wcześniejszego raportu. Aplikacja standardowo ustawiona jest na wygenerowanie pierwotnych plików za miniony rok. Jeśli wszystko się zgadza przechodzimy do kolejnego kroku klikając ‘Next step’.

Krok 2 – Wybierz jednostki do zaraportowania

W tym kroku ważne jest, aby zrozumieć, że w przypadku Zewnętrznie Zarządzającego ASI, to ZASI przygotowuje raport na podstawie danych bilansowych wszystkich jego ASI pod zarządzaniem na dzień 30.09 roku objętego raportowaniem. Natomiast w przypadku Wewnętrznie Zarządzającego ASI, to WZASI raportuje sam za siebie (jednak i tu funkcjonują odrębne identyfikatory dla ZASI i ASI). Aplikacja ma wgrane wszystkie ZASI oraz ich ASI na 30.09 minionego roku wraz z ich parametrami raportowymi. Należy zaznaczyć wszystkie ASI, które chcemy zaraportować pod zarządzaniem danego ZASI. Jeśli wszystko się zgadza przechodzimy do kolejnego kroku.

Krok 3 – Wgraj Bilans ASI i inne dokumenty pomocnicze

W ostatnim kroku należy wgrać zestawienia, na podstawie których wprowadzane były dane do kreatora. Aby nasi analitycy mogli zweryfikować merytorycznie wprowadzone dane, koniecznie dodaj Bilans każdej z ASI, która podlega pod raportowanie.

Krok 4 – Podsumowanie zakresu raportowania

W tym kroku aplikacja zestawia wszystkie podmioty ujęte do zaraportowania za dany okres wraz z ich danymi statycznymi (w tym identyfikatorami KNF). Dla każdej ASI pod zarządzaniem ZASI, w tym dla WZASI należy odrębnie wprowadzić dane bilansowe klikając button ‘Wprowadź dane’.