Dzięki platformie Fundequate w połączeniu z doświadczeniem naszych analityków możesz być pewien, że wygenerowane raporty są w 100% poprawne i zgodnie z wymogami KNF. W razie potrzeby wyjaśnimy z KNF szczegóły raportu Twojego funduszu, a nasi analitycy mogą przygotować dodatkowe zestawienia.
Od 6 lat realizujemy dla naszych Klientów usługę sprawozdawczości do KNF obsługując 70% aktywów rynku w Polsce. Dajemy gwarancję zgodności z przepisami prawa i wytycznymi KNF. Jednocześnie jako zaufany podmiot zapewniamy poufność i bezpieczeństwo powierzonych danych.
Przygotowując pliki DATMAN i DATAIF na platformie Fundequate uzyskujesz dostęp do danych raportowych, w tym całej analityki portfela. Dajemy Ci w pakiecie czytnik XML pozwalającego na intuicyjny odczyt plików raportowych DATMAN i DATAIF składanych do KNF w ESPI.
Zarejestruj się na fundequate.com, używając służbowego adresu e-mail z domeny funduszu. Na platformie znajdziesz dane wszystkich ZASI i ich ASI na podstawie rejestru KNF, co pozwoli nam przypisać Cię do Twojego funduszu.
Jeśli Twój fundusz nie jest jeszcze przypisany do konta, wybierz go z listy i kliknij "Join the fund". Nasz zespół zweryfikuje Twoje uprawnienia. Dlatego zarejestruj się, używając maila domeny funduszu. To pozwoli Tobie na akceptację umowy online i aktywację usługi pakietu 'Regulatory Reporting'
Dla każdej z ASI pod zarządzaniem danego ZASI lub dla WZASI należy wgrać sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone na 31 grudnia lub wprowadzić główne dane bilansowe ręcznie w intuicyjnym kreatorze.
W tym kroku należy rozbić na poszczególne nazwy spółek lub instrumentów finansowych, w które ASI zainwestowała. Kreator wymaga rozbicia analitycznego dla każdej z pozycji aktywów finansowych wykazanych w poprzednim kroku na bilansie ASI.
Po wprowadzeniu niezbędnych danych wymaganych przez kreator raporty DATMAN i DATAIF zostaną zweryfikowane przez naszych analityków. W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz powiadomienie, że pliki są gotowe i dostępne na Twoim koncie do ściągnięcia i wgrania do ESPI. Jeśli jest taka konieczność nasi analitycy mogą złożyć raporty Twojego funduszu w ESPI w imieniu Twojego funduszu, a potwierdzenie tej wysyłki znajdziesz również na Fundequate.
Opłata jednorazowa dla ZASI (zwolniona z VAT)
* Stawka 3 000 PLN obowiązuje łącznie dla ZASI z jedną ASI lub dla ASI wewnętrznie zarządzanej. Nasza usługa zwolniona jest z VAT (usługi zarządzania ASI ze stawką ZW).
Co zyskujesz?
Raporty DATMAN i DATAIF składane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI) zawierają szczegółowe informacje dotyczące działalności inwestycyjnej wszystkich ASI. Raporty te są obowiązkowe i mają na celu zapewnienie przejrzystości działalności ASI wobec KNF. KNF otrzymane raporty przekazuje dalej do ESMA (European Securities and Markets Authority).
System ESPI to Elektroniczny System Przekazywania Informacji zarządzany przez KNF, który służy uczestnikom rynku do przekazywania wymaganych przez regulatora sprawozdań. ZASI mają obowiązek uzyskać dostęp do ESPI poprzez złożenie wniosku na https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi. Po otrzymaniu dostępu do ESPI Zarządzający ASI mają obowiązek raportowania przez ESPI. Więcej o obowiązkowych raportach dla ZASI na: https://genprox.com/blog/nowe-obowiazki-informacyjne-zasi-do-knf-od-1-stycznia-2024/
W raportach DATMAN i DATAIF do KNF przekazywane są dane o głównych instrumentach finansowych i aktywach funduszu, strategiach inwestycyjnych oraz stopniu koncentracji inwestycji pod względem geograficznym i sektorowym. Dodatkowo, ZASI musi uwzględnić informacje o rynkach, na których fundusz działa lub przeprowadza transakcje.
Zarządzający ASI wpisani do rejestru ZASI prowadzonego przez KNF przed 30 września ubiegłego roku podlegają obowiązkowi złożenia sprawozdania do KNF za miniony rok do końca 31 stycznia roku następnego. Jeśli jednak wpis ZASI dokonał się w 4Q, to nie składa on raportu za ten okres do 31 stycznia roku następnego. Podobnie rzecz się ma z kolejnymi rejestrowanymi ASI pod zarządzaniem ZASI – raportuje się te wpisane do rejestru KNF do końca 3Q.
Fundequate jako jedyny podmiot na rynku oferuje czytnik plików DATMAN i DATAIF, który pozwala odczytać strukturę sprawozdań ZASI do KNF w przyjaznym formacie i zapisać raport w formie PDF. Czytnik dostępny jest po rejestracji na Fundequate pod adresem: https://platform2.fundequate.com/fund/reg-reporting/knf-xml-preview
Jedyny czytnik plików XML DATMAN i DATAIF dostępny na rynku jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na platformie Fundequate jako Fund Manager. Więcej na: https://fundequate.com/pl/insights/czytnik-xml-asi.
Pełny płatny moduł 'Regulatory Reporting’ umożliwia przejście przez cały kreator raportów do KNF i wprowadzenie wszystkich danych analitycznych, co pozwala wygenerować pliki DATMAN i DATAIF. Więcej o generatorze plików XML ASI do KNF na: https://fundequate.com/pl/insights/generator-raportu-do-knf-dla-asi
